績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.00% | 1.61% | 0.24% | 1.82% | 5.99% | 10.71% | 20.82% | 21.61% |
| 基準指數 | -1.85% | -5.22% | -1.77% | 0.08% | 7.80% | 5.65% | 13.00% | 29.34% |
| 同組平均 | 0.09% | 2.76% | 2.27% | 3.00% | 8.02% | 18.76% | 10.24% | 24.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 20% | 61% | 29% | 56% | 69% | 88% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 47.4258 | -0.1232 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 47.5490 | 0.0997 | 0.21% |
| 2025/03/31 | 47.4493 | 0.0708 | 0.15% |
| 2025/03/30 | 47.3785 | -0.0733 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 47.4518 | -0.0434 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 47.4952 | -0.2183 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 47.7135 | 0.0719 | 0.15% |
| 2025/03/24 | 47.6416 | -0.0538 | -0.11% |
| 2025/03/23 | 47.6954 | -0.1096 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 47.8050 | -0.0539 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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